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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 5 420.00 | 5 960.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 880.00 | 5 420.00 | 7 460.00 | 12 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
110 Total général Actif | 41 475.00 | 5 420.00 | 36 056.00 | 41 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
252 Charges sociales | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |