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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 4 252.00 | 30 667.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 12 334.00 | 100 445.00 | 112 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 576.00 | 16 586.00 | 254 991.00 | 271 576.00 |
BT Marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 060.00 | 16 586.00 | 358 474.00 | 375 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 535.00 | | | 353 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 474.00 | | | 358 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 535.00 | | | 353 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
FG Production vendue services | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 640.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 271 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 535.00 | 353 535.00 | | 353 535.00 |