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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 309.00 | 61 820.00 | 924 488.00 | 986 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 400.00 | 5 065.00 | 78 334.00 | 83 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 536.00 | 1 759.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 579.00 | 67 422.00 | 1 113 156.00 | 1 180 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 931.00 | | 907 931.00 | 907 931.00 |
BZ Autres créances | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 060.00 | | 1 060 060.00 | 1 060 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 639.00 | 67 422.00 | 2 173 216.00 | 2 240 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 986.00 | -1 427.00 | | 100 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 111 662.00 | 8 572.00 | | 111 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 405.00 | 237.00 | | 1 293 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 042.00 | 1 061 406.00 | | 468 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 554.00 | 1 061 644.00 | | 2 061 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 216.00 | 1 070 217.00 | | 2 173 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 007.00 | | 2 220 007.00 | 2 220 007.00 |
FG Production vendue services | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 283 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 126.00 | | | -29 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 748.00 | | | 2 288 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 761.00 | 1 427.00 | | 2 187 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 987.00 | -1 427.00 | | 100 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 474.00 | | 302 105.00 | 878 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 474.00 | | 216 409.00 | 878 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 67 256.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 61 654.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 042.00 | 468 042.00 | | 468 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 931.00 | | | 907 931.00 |
VB T. V. A. | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
VC Groupe et associés | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 405.00 | | | 1 293 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 911.00 | 1 051 911.00 | | 1 051 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 554.00 | 768 149.00 | | 2 061 554.00 |