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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 610.00 | 1 467.00 | 8 143.00 | 9 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 163.00 | 828.00 | 1 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 715.00 | 2 630.00 | 123 085.00 | 125 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
110 Total général Actif | 183 681.00 | 2 630.00 | 181 051.00 | 183 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
252 Charges sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 715.00 | | | 125 715.00 |