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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 1 675.00 | 8 750.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 176.00 | 4 080.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 681.00 | 1 851.00 | 33 830.00 | 35 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 266.00 | 1 851.00 | 44 415.00 | 46 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
252 Charges sociales | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 2 289.00 | 9 768.00 | 15 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860.00 | 3 006.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 254.00 | 25 222.00 | 9 768.00 | 38 254.00 |