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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 3 076.00 | 12 644.00 | 15 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 400.00 | 3 076.00 | 100 324.00 | 103 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
110 Total général Actif | 132 272.00 | 3 076.00 | 129 196.00 | 132 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
230 Autres produits | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935.00 | | | 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
252 Charges sociales | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 777.00 | | | -18 777.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 154.00 | | | -20 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |