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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
AP Constructions | 575 306.00 | 575 306.00 | | 575 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 811.00 | 575 306.00 | 24 505.00 | 599 811.00 |
BZ Autres créances | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CF Disponibilités | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 534.00 | | 380 534.00 | 380 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 344.00 | 575 306.00 | 405 039.00 | 980 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 495.00 | | | -14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 039.00 | | | 405 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 198.00 | | | 260 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 198.00 | | | 260 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 811.00 | | | 599 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 811.00 | | | 599 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
VI Groupe et associés | 342 783.00 | 342 783.00 | | 342 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 534.00 | 380 534.00 | | 380 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
ST Autres comptes | 194 793.00 | | | 194 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 170.00 | | | 213 170.00 |