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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 187.00 | 18 531.00 | 14 656.00 | 33 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 881.00 | 136 975.00 | 100 906.00 | 237 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 778.00 | 155 807.00 | 203 971.00 | 359 778.00 |
BT Marchandises | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 441.00 | 1 074.00 | 41 367.00 | 42 441.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 575.00 | 1 074.00 | 150 501.00 | 151 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 352.00 | 156 881.00 | 354 472.00 | 511 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
DG Autres réserves | 79 245.00 | 79 109.00 | | 79 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | 136.00 | | 19 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 280.00 | 33 383.00 | | 27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 186 245.00 | 172 978.00 | | 186 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 055.00 | 70 607.00 | | 99 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587.00 | 8 706.00 | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 19 478.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 24 895.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 51 008.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 227.00 | 174 695.00 | | 168 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 472.00 | 347 673.00 | | 354 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517.00 | 119 940.00 | | 100 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | 21.00 | | 6 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 471.00 | | 1 005 471.00 | 1 005 471.00 |
FG Production vendue services | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 749.00 | | 1 194 749.00 | 1 194 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 149.00 | 5 687.00 | | 6 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | 6 850.00 | | 6 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | 56 860.00 | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 42 569.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 42 569.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 260.00 | 14 291.00 | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | -30.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 276.00 | 1 273 270.00 | | 1 208 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 907.00 | 1 273 134.00 | | 1 188 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | 136.00 | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 760.00 | | 17.00 | 359 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 067.00 | | | 271 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 036.00 | | 17.00 | 38 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 314.00 | 25 493.00 | | 130 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 25 493.00 | | 130 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | 4 179.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 4 179.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | 4 179.00 | 5 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 025.00 | 24 315.00 | 67 710.00 | 92 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640.00 | 92 930.00 | 67 710.00 | 160 640.00 |