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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 846.00 | 26 835.00 | 6 011.00 | 32 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 40 841.00 | 63.00 | 40 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 668.00 | 69 594.00 | 6 074.00 | 75 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 921.00 | 69 594.00 | 215 327.00 | 284 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 319.00 | 37 373.00 | | 73 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 701.00 | 35 946.00 | | 35 701.00 |
DL TOTAL (I) | 117 404.00 | 81 703.00 | | 117 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 134.00 | 21 470.00 | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 52 858.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | 45 003.00 | | 39 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 923.00 | 119 331.00 | | 97 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 327.00 | 201 034.00 | | 215 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 005.00 | 119 331.00 | | 96 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 552.00 | 2 042.00 | | 67 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 218.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 852.00 | 1 824.00 | | 65 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648.00 | 1 730.00 | 1 918.00 | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 923.00 | 96 005.00 | 1 918.00 | 97 923.00 |