| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 702.00 | 117 055.00 | 18 646.00 | 135 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 17 838.00 | 248.00 | 18 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 032.00 | 136 696.00 | 39 336.00 | 176 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 582.00 | 136 696.00 | 271 886.00 | 408 582.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 907.00 | 83 939.00 | | 89 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 5 968.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 139 394.00 | 133 907.00 | | 139 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 43 419.00 | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 110.00 | 104 876.00 | | 103 110.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 492.00 | 148 350.00 | | 132 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 886.00 | 282 257.00 | | 271 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 492.00 | 148 350.00 | | 132 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
FG Production vendue services | 324 440.00 | | 324 440.00 | 324 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 970.00 | | 410 970.00 | 410 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | 4 626.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 45.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | -45.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 1 068.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 558.00 | 425 395.00 | | 430 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 071.00 | 419 428.00 | | 425 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487.00 | 5 968.00 | | 5 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 023.00 | 32 170.00 | | 35 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 888.00 | | 4 166.00 | 181 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 18 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 176 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 153 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 307.00 | | 4 166.00 | 156 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 105.00 | 7 931.00 | 9 340.00 | 138 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 810.00 | 3 169.00 | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 944.00 | 7 121.00 | 6 171.00 | 133 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 047.00 | 54 430.00 | 3 617.00 | 58 047.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 270.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | 1 552.00 | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 80 582.00 | 73 688.00 | | 80 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 887.00 | 22 324.00 | | 22 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 098.00 | 78 137.00 | | 79 098.00 |
YT Sous‐traitance | 52 890.00 | 32 582.00 | | 52 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 395.00 | 4 095.00 | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 211.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 3 481.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 010.00 | 76 273.00 | | 83 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 807.00 | 33 951.00 | | 35 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 359.00 | 134 242.00 | | 170 359.00 |