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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 13 609.00 | 5 393.00 | 19 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 269.00 | 6 255.00 | 2 014.00 | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 073.00 | 576 541.00 | 774 532.00 | 1 351 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 667.00 | 596 405.00 | 989 262.00 | 1 585 667.00 |
BT Marchandises | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 721.00 | 1 820.00 | 198 901.00 | 200 721.00 |
BZ Autres créances | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
CF Disponibilités | 581 238.00 | | 581 238.00 | 581 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 801.00 | 1 820.00 | 1 278 981.00 | 1 280 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 468.00 | 598 225.00 | 2 268 243.00 | 2 866 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 19 776.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 425.00 | 46 062.00 | | 70 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 150.00 | 32 087.00 | | 188 150.00 |
DK Provisions réglementées | 85 728.00 | 53 060.00 | | 85 728.00 |
DL TOTAL (I) | 646 803.00 | 425 985.00 | | 646 803.00 |
DP Provisions pour risques | 135 765.00 | 145 065.00 | | 135 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 366.00 | 1 045 578.00 | | 342 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 131.00 | 1 190 643.00 | | 478 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 600.00 | 629 930.00 | | 421 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 146.00 | 98 225.00 | | 346 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 274.00 | 161 437.00 | | 238 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 142.00 | 27 287.00 | | 80 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 379.00 | 66 005.00 | | 54 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 309.00 | 982 884.00 | | 1 143 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 243.00 | 2 599 512.00 | | 2 268 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 1 642 393.00 | 552.00 | 1 642 946.00 | 1 642 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 520.00 | 552.00 | 1 652 073.00 | 1 651 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 948.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 454.00 | 20 412.00 | | 36 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295 705.00 | | | 2 295 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 557.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 185.00 | 20 969.00 | | 2 332 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 985.00 | 2 991.00 | | 51 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 602.00 | 12 206.00 | | 1 114 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 695.00 | 15 867.00 | | 32 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 282.00 | 31 064.00 | | 1 199 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132 903.00 | -10 095.00 | | 1 132 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 2 512.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 735.00 | 2 925 508.00 | | 5 089 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 585.00 | 2 893 421.00 | | 4 901 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 150.00 | 32 087.00 | | 188 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 563.00 | | 1 377 592.00 | 1 314 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 488.00 | 1 585 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 488.00 | 1 359 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 791.00 | | 9 210.00 | 9 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 341.00 | | 1 167 490.00 | 1 298 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | 200 892.00 | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 002.00 | 142 764.00 | 31 361.00 | 485 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 3 844.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 237.00 | 138 920.00 | 31 361.00 | 475 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 146.00 | 346 146.00 | | 346 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 323.00 | | | 207 323.00 |
UX Autres créances clients | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 969.00 | 175 063.00 | 245 906.00 | 420 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
VP Divers | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 848.00 | 557 525.00 | 207 323.00 | 764 848.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 540.00 | 894 634.00 | 245 906.00 | 1 140 540.00 |