| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 236.00 | 18 143.00 | 7 094.00 | 25 236.00 |
BT Marchandises | 515 650.00 | | 515 650.00 | 515 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 045.00 | | 780 045.00 | 780 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 501.00 | 18 143.00 | 787 358.00 | 805 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 637.00 | 305 637.00 | | 305 637.00 |
DH Report à nouveau | -36 066.00 | -97 474.00 | | -36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | 61 408.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 386 182.00 | 379 571.00 | | 386 182.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 885.00 | 11 568.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 961.00 | 167 386.00 | | 235 961.00 |
EA Autres dettes | 67 498.00 | 8 272.00 | | 67 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 957.00 | 290 304.00 | | 400 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 358.00 | 670 094.00 | | 787 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 871.00 | 65 341.00 | 1 243 212.00 | 1 177 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 871.00 | 65 341.00 | 1 243 212.00 | 1 177 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 300.00 | 1 219 822.00 | | 1 249 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 690.00 | 1 158 414.00 | | 1 242 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610.00 | 61 408.00 | | 6 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 252.00 | 227 158.00 | 7 094.00 | 234 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 071.00 | 388 071.00 | | 388 071.00 |