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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
AP Constructions | 128 550.00 | 115 841.00 | 12 709.00 | 128 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 45 164.00 | 715.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 639.00 | 85 566.00 | 2 073.00 | 87 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 626.00 | 246 570.00 | 36 055.00 | 282 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 174.00 | 17 945.00 | 120 229.00 | 138 174.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CF Disponibilités | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 683.00 | 17 945.00 | 323 738.00 | 341 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 308.00 | 264 515.00 | 359 793.00 | 624 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 474.00 | 366 347.00 | | 366 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 345.00 | 126.00 | | -109 345.00 |
DL TOTAL (I) | 273 629.00 | 382 974.00 | | 273 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 7 996.00 | | 6 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 12 559.00 | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 028.00 | 24 735.00 | | 45 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 164.00 | 69 211.00 | | 86 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 793.00 | 452 185.00 | | 359 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 164.00 | 69 211.00 | | 86 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
FM Production stockée | | | -95 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262.00 | 321 261.00 | | 110 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 607.00 | 321 134.00 | | 219 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 345.00 | 126.00 | | -109 345.00 |