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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 989.00 | 101 775.00 | 20 215.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 757.00 | 672 370.00 | 238 387.00 | 910 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 197.00 | 782 403.00 | 275 794.00 | 1 058 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 503.00 | | 259 503.00 | 259 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 701.00 | 782 403.00 | 535 297.00 | 1 317 701.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
DN Avances conditionnées | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DO TOTAL (II) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 297.00 | | | 535 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 567.00 | 3 644.00 | 3 923.00 | 7 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 249.00 | 56 834.00 | 415.00 | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 037.00 | 171 905.00 | 112 131.00 | 284 037.00 |