| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 038.00 | 3 911.00 | 44 127.00 | 48 038.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 789.00 | 1 930.00 | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 33 988.00 | 12 912.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 7 313.00 | 9 121.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 122.00 | 46 001.00 | 68 121.00 | 114 122.00 |
BT Marchandises | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 631.00 | 46 001.00 | 198 630.00 | 244 631.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 19 552.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 465.00 | -19 216.00 | | -73 465.00 |
DL TOTAL (I) | -62 129.00 | 11 336.00 | | -62 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 243.00 | 74 327.00 | | 86 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 155.00 | 85 634.00 | | 78 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 55 065.00 | | 47 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 42 304.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 759.00 | 257 330.00 | | 260 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 630.00 | 268 666.00 | | 198 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 777.00 | 196 839.00 | | 199 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 976.00 | | 271 976.00 | 271 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 3 951.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 3 951.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 218.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 218.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 2 733.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 741.00 | 598 179.00 | | 413 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 206.00 | 617 395.00 | | 487 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 465.00 | -19 216.00 | | -73 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 15 878.00 | | 30 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 1 320.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 14 558.00 | | 27 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 183.00 | 25 201.00 | 60 982.00 | 86 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 759.00 | 199 777.00 | 60 982.00 | 260 759.00 |