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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 629.00 | 44 170.00 | 12 459.00 | 56 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 041.00 | 44 544.00 | 33 497.00 | 78 041.00 |
BT Marchandises | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 747.00 | 44 544.00 | 375 202.00 | 419 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DH Report à nouveau | -126 391.00 | -182 631.00 | | -126 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 146.00 | 56 240.00 | | 62 146.00 |
DL TOTAL (I) | -30 350.00 | -92 496.00 | | -30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410.00 | 44 458.00 | | 22 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 238.00 | 30 000.00 | | 178 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 208 469.00 | | 164 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 35 501.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 13 639.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 552.00 | 332 067.00 | | 405 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 202.00 | 239 570.00 | | 375 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 751.00 | 309 657.00 | | 395 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 866.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 819.00 | 5 726.00 | | 38 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | 5 726.00 | | 38 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 552.00 | 395 751.00 | 9 801.00 | 405 552.00 |