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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 135.00 | 107.00 | 11 028.00 | 11 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 365.00 | 41 638.00 | 726.00 | 42 365.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 494.00 | 41 745.00 | 12 749.00 | 54 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
084 Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
110 Total général Actif | 169 397.00 | 41 745.00 | 127 652.00 | 169 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
224 Production immobilisée | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 337.00 | | | 350 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
252 Charges sociales | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 554.00 | | | 333 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 354.00 | | | 17 354.00 |