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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 679.00 | 60 305.00 | 67 374.00 | 127 679.00 |
040 Immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 896.00 | 60 305.00 | 492 590.00 | 552 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
110 Total général Actif | 601 187.00 | 60 305.00 | 540 882.00 | 601 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 882.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 693.00 | 1 407.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 340.00 | 75 875.00 | 147 464.00 | 223 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 657.00 | 76 568.00 | 574 088.00 | 650 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 472.00 | 76 568.00 | 605 903.00 | 682 472.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 136.00 | | | 619 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 136.00 | | | 619 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 348 148.00 | | | 348 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
252 Charges sociales | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
262 Autres charges | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 470.00 | | | 531 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 308.00 | | | 327 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 903.00 | | | 605 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 498 859.00 | | 498 859.00 | 498 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 859.00 | | 498 859.00 | 498 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 408.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 859.00 | | | 498 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 374.00 | | | 461 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |