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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 042.00 | 144 537.00 | 244 506.00 | 389 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 360.00 | 144 537.00 | 244 823.00 | 389 360.00 |
BZ Autres créances | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 342.00 | 144 537.00 | 390 805.00 | 535 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 471.00 | -24 330.00 | | -40 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | -16 141.00 | | 16 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 1 198.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 60 532.00 | 44 327.00 | | 60 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 928.00 | 241 379.00 | | 221 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 526.00 | 105 353.00 | | 104 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 732.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 274.00 | 350 612.00 | | 330 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 805.00 | 394 939.00 | | 390 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 533.00 | 120 119.00 | | 122 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1 182.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 1 182.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -687.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 753.00 | 33 587.00 | | 65 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 988.00 | 49 729.00 | | 48 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 765.00 | -16 141.00 | | 16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 354.00 | | 6.00 | 389 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 042.00 | | | 389 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 6.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 224.00 | 31 313.00 | | 113 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 224.00 | 31 313.00 | | 113 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 2 572.00 | 6 428.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 494.00 | 20 181.00 | 88 888.00 | 221 494.00 |
VI Groupe et associés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 274.00 | 122 533.00 | 95 316.00 | 330 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 5 309.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | 367.00 | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 767.00 | 5 675.00 | | 7 767.00 |