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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 185.00 | 26 323.00 | 84 862.00 | 111 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 635.00 | 18 042.00 | 22 593.00 | 40 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 774.00 | 110 671.00 | 115 103.00 | 225 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
BN En cours de production de biens | 360 384.00 | | 360 384.00 | 360 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 989.00 | 106 087.00 | 364 902.00 | 470 989.00 |
BZ Autres créances | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 948.00 | 106 087.00 | 1 052 861.00 | 1 158 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 722.00 | 216 758.00 | 1 167 964.00 | 1 384 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 490.00 | 66 306.00 | 7 184.00 | 73 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DH Report à nouveau | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 266.00 | | | -49 266.00 |
DL TOTAL (I) | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 809.00 | | | 333 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 274.00 | | | 363 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 295.00 | | | 920 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 964.00 | | | 1 167 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 477.00 | | | 775 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 987.00 | | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 987.00 | | 1 102 987.00 | 1 102 987.00 |
FM Production stockée | | | -3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 206.00 | | | -69 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 501.00 | | | 1 188 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 767.00 | | | 1 237 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 266.00 | | | -49 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 774.00 | | 90 000.00 | 135 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 820.00 | | 90 000.00 | 61 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 004.00 | 45 667.00 | | 65 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 259.00 | 22 047.00 | | 44 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 23 620.00 | | 20 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 104.00 | 64 754.00 | 2 771.00 | 44 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 104.00 | 64 754.00 | 2 771.00 | 44 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 104.00 | 64 754.00 | 2 771.00 | 44 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 274.00 | 363 274.00 | | 363 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
VC Groupe et associés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 417.00 | 70 599.00 | 144 818.00 | 215 417.00 |
VI Groupe et associés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 658.00 | 454 204.00 | 171 453.00 | 625 658.00 |
VW T.V.A. | 145 897.00 | 145 897.00 | | 145 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 295.00 | 775 477.00 | 144 818.00 | 920 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
ST Autres comptes | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 471 216.00 | | | 471 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 699.00 | | | 670 699.00 |