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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575.00 | 17 553.00 | 22.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 845.00 | 48 793.00 | 6 052.00 | 54 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BN En cours de production de biens | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 705.00 | 48 793.00 | 94 912.00 | 143 705.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 346.00 | -71 547.00 | | -62 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | 9 200.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | -59 627.00 | -61 146.00 | | -59 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | 29 465.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 343.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 592.00 | 66 264.00 | | 67 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 52 395.00 | | 54 523.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 5 560.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 538.00 | 154 027.00 | | 154 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 912.00 | 92 880.00 | | 94 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 538.00 | 147 824.00 | | 154 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 977.00 | 19 347.00 | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 209.00 | | 246 209.00 | 246 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 209.00 | | 246 209.00 | 246 209.00 |
FM Production stockée | | | 10 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 726.00 | 257 656.00 | | 256 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 206.00 | 248 456.00 | | 255 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520.00 | 9 200.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 845.00 | | 6 000.00 | 48 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 688.00 | 105.00 | | 48 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 688.00 | 105.00 | | 48 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 14 084.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 27 165.00 | 37 553.00 | | 27 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 761.00 | 28 530.00 | | 34 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 72 265.00 | 41 448.00 | | 72 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 519.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 2 519.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 919.00 | 59 203.00 | | 42 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 877.00 | 31 909.00 | | 27 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 446.00 | 121 616.00 | | 144 446.00 |