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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 805 000.00 | 288 570.00 | 516 429.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 044.00 | 510.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 839.00 | 31 924.00 | 19 915.00 | 51 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 241.00 | 323 385.00 | 541 855.00 | 865 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 550.00 | 323 385.00 | 547 164.00 | 870 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 236.00 | | | -197 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
DL TOTAL (I) | -217 689.00 | | | -217 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 965.00 | | | 557 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 854.00 | | | 764 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 164.00 | | | 547 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 157.00 | | | 241 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 510.00 | 45 876.00 | | 277 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 663.00 | 45 876.00 | | 275 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 822.00 | 34 125.00 | 147 283.00 | 557 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 854.00 | 241 157.00 | 147 283.00 | 764 854.00 |