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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 221 856.00 | 123 932.00 | 97 923.00 | 221 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 159.00 | 53 187.00 | 5 972.00 | 59 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 699.00 | 68 770.00 | 5 930.00 | 74 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 412.00 | 252 139.00 | 562 273.00 | 814 412.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 089.00 | 252 139.00 | 618 950.00 | 871 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 166.00 | 55 626.00 | | 64 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 8 540.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 108 752.00 | 75 166.00 | | 108 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 865.00 | 215 177.00 | | 184 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 411.00 | 210 380.00 | | 194 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 68 216.00 | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 404.00 | 26 506.00 | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 199.00 | 555 543.00 | | 510 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 950.00 | 630 709.00 | | 618 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 870.00 | | 387 870.00 | 387 870.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 870.00 | | 387 870.00 | 387 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 4 115.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 4 115.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -3 754.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 480.00 | 360 033.00 | | 391 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 894.00 | 351 494.00 | | 357 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 586.00 | 8 540.00 | | 33 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | 2 010.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 123.00 | | 9 189.00 | 862 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 814 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 250.00 | | | 444 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 525.00 | | 9 189.00 | 346 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 882.00 | 33 157.00 | 56 900.00 | 275 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 732.00 | 33 157.00 | | 212 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 540.00 | 30 575.00 | 129 208.00 | 209 540.00 |
VI Groupe et associés | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 033.00 | 6 585.00 | 14 448.00 | 21 033.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 635.00 | 331 670.00 | 129 208.00 | 510 635.00 |