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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 928.00 | 49 095.00 | 13 833.00 | 62 928.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 633.00 | 49 095.00 | 14 538.00 | 63 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
060 Stock marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 087.00 | 16 697.00 | 89 390.00 | 106 087.00 |
072 Créances – Autres | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 538.00 | 16 697.00 | 166 841.00 | 183 538.00 |
110 Total général Actif | 247 171.00 | 65 793.00 | 181 379.00 | 247 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 379.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 907.00 | | | 658 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -742.00 | | | -742.00 |
222 Production stockée | -24 725.00 | | | -24 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 441.00 | | | 633 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 613.00 | | | -10 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | 1.00 | | 8 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
252 Charges sociales | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 596.00 | | | 709 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 155.00 | | | -76 155.00 |
280 Produits financiers | -4.00 | | | -4.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 751.00 | | | -69 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 765.00 | | | 4 765.00 |