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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
CF Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 211.00 | | 147 211.00 | 147 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -178.00 | 4 107.00 | | -178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 631.00 | 132 487.00 | | 92 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 019.00 | 27 548.00 | | 22 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -200.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 469.00 | 22 468.00 | | 18 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 871.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 850.00 | 35 282.00 | | 21 850.00 |
252 Charges sociales | 10 463.00 | 17 208.00 | | 10 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 301.00 | | 4 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 144.00 | 103 480.00 | | 78 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 486.00 | 29 006.00 | | 14 486.00 |
280 Produits financiers | 1 818.00 | 5 224.00 | | 1 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 262.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 724.00 | 83 797.00 | | 115 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 31 927.00 | | 13 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 429.00 | 123 724.00 | | 137 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 804.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 546.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 2.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 559.00 | 13 937.00 | | 23 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 988.00 | 137 662.00 | | 160 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 559.00 | 13 937.00 | | 23 559.00 |