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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 11 568.00 | 7 169.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153.00 | 17 969.00 | 7 184.00 | 25 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BP En cours de production de services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 592.00 | 17 969.00 | 68 623.00 | 86 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 984.00 | 21 163.00 | | 27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | 6 821.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 25 114.00 | 30 184.00 | | 25 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 669.00 | 18 773.00 | | 13 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 515.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 17 712.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 8 472.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 509.00 | 66 336.00 | | 43 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 623.00 | 96 520.00 | | 68 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 320.00 | 31 868.00 | | 35 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
FM Production stockée | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 585.00 | 120 882.00 | | 162 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 655.00 | 114 061.00 | | 167 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | 6 821.00 | | -5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381.00 | 3 588.00 | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 3 588.00 | | 14 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 669.00 | 5 481.00 | 8 189.00 | 13 669.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 509.00 | 35 320.00 | 8 189.00 | 43 509.00 |