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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 4 639.00 | 824.00 | 5 463.00 |
AH Fonds commercial | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 888.00 | 297 785.00 | 66 103.00 | 363 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 072.00 | 16 684.00 | 3 388.00 | 20 072.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 308.00 | 319 108.00 | 232 201.00 | 551 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BT Marchandises | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 313.00 | 1 674.00 | 66 639.00 | 68 313.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 640.00 | 1 674.00 | 353 965.00 | 355 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 948.00 | 320 782.00 | 586 166.00 | 906 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 059.00 | -124 837.00 | | -69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 55 778.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 540 261.00 | 475 941.00 | | 540 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 12 184.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 133.00 | 32 326.00 | | 39 133.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 67.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 905.00 | 45 014.00 | | 45 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 166.00 | 520 955.00 | | 586 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 905.00 | 44 840.00 | | 45 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 674.00 | | | 74 674.00 |