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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 4 333.00 | 84 696.00 | 89 029.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 049.00 | 4 333.00 | 84 716.00 | 89 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
084 Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
110 Total général Actif | 184 358.00 | 4 333.00 | 180 025.00 | 184 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 10 209.00 | 8 798.00 | | 10 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 946.00 | 443 944.00 | | 49 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278.00 | 6 927.00 | | 2 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | 940.00 | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 073.00 | 164 716.00 | | 23 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 759.00 | 8 139.00 | | -2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -213.00 | | | -213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 680.00 | 86 763.00 | | 30 680.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | 15 529.00 | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | 23 418.00 | | 4 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 081.00 | 8 537.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 8.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 378.00 | 424 304.00 | | 118 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 431.00 | 19 640.00 | | -68 431.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 162.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 129.00 | 434 234.00 | | 12 129.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | 9 700.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 074.00 | 185 106.00 | | 6 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188.00 | 30 919.00 | | -188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 549.00 | 228 311.00 | | -64 549.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 424.00 | | | 12 424.00 |