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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 385.00 | 5 586.00 | 6 799.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 5 586.00 | 6 821.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 052.00 | | 252 052.00 | 252 052.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 330.00 | | 398 330.00 | 398 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 737.00 | 5 586.00 | 405 152.00 | 410 737.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
EA Autres dettes | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 072.00 | | | 359 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 152.00 | | | 405 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 260.00 | | | 355 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 668 272.00 | | 668 272.00 | 668 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 504.00 | | 668 504.00 | 668 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 795.00 | | | 675 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 320.00 | | | 663 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 2 342.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 2 342.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
UX Autres créances clients | 252 052.00 | | | 252 052.00 |
VB T. V. A. | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586.00 | 2 774.00 | 3 812.00 | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
VW T.V.A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 017.00 | 325 206.00 | 3 812.00 | 329 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
ST Autres comptes | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YT Sous‐traitance | 524 255.00 | | | 524 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 900.00 | | | 583 900.00 |