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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 2 345.00 | 1 698.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 10 584.00 | 1 016.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 543.00 | 13 529.00 | 29 014.00 | 42 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 817.00 | 8 716.00 | 75 101.00 | 83 817.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | 8 716.00 | 128 653.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 913.00 | 22 245.00 | 157 668.00 | 179 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 455.00 | | | -106 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | -86 616.00 | | | -86 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668.00 | | | 157 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 226.00 | | 537 226.00 | 537 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 226.00 | | 537 226.00 | 537 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 805.00 | | | 540 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 966.00 | | | 535 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 248.00 | | 2 295.00 | 40 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | 2 195.00 | 13 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 100.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 780.00 | | 12 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 780.00 | | 12 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 435.00 | 31 388.00 | 57 758.00 | 118 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 472.00 | 120 833.00 | 18 639.00 | 139 472.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 284.00 | 157 236.00 | 57 758.00 | 244 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
ST Autres comptes | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815.00 | | | 815.00 |
YT Sous‐traitance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 363.00 | | | 82 363.00 |