| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 1 670.00 | 1 978.00 | 3 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 648.00 | 1 670.00 | 4 978.00 | 6 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
072 Créances – Autres | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
110 Total général Actif | 64 423.00 | 1 670.00 | 62 752.00 | 64 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 4 796.00 | 1 074.00 | 5 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870.00 | 4 796.00 | 4 074.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 355.00 | 4 796.00 | 116 559.00 | 121 355.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 302.00 | 127 267.00 | | 135 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 303.00 | 127 267.00 | | 135 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 123 410.00 | 109 979.00 | | 123 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 1 035.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 197.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 695.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 490.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 363.00 | 129 474.00 | | 128 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 940.00 | -2 207.00 | | 6 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 630.00 | 585.00 | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 232.00 | -2 792.00 | | 1 232.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 689.00 | -4 271.00 | | -6 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | -2 418.00 | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433.00 | -5 189.00 | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 36 152.00 | | 54 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | 20 639.00 | | 35 533.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | 24 294.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 126.00 | 81 089.00 | | 103 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 559.00 | 75 899.00 | | 116 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 126.00 | 81 089.00 | | 103 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 88.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 88.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 2 272.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 2 272.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -2 184.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 210.00 | 136 512.00 | | 283 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 587.00 | 138 930.00 | | 264 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | -2 418.00 | | 18 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 502.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 502.00 | | 3 294.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |