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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 3 543.00 | 1 559.00 | 5 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 022.00 | 3 543.00 | 39 479.00 | 43 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
110 Total général Actif | 54 004.00 | 3 543.00 | 50 461.00 | 54 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280.00 | 2 727.00 | | 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 936.00 | 40 623.00 | | 28 936.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 219.00 | 43 355.00 | | 29 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 561.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 023.00 | 3 381.00 | | 3 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -4.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 19 959.00 | 22 048.00 | | 19 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 053.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 593.00 | 5 500.00 | | 7 593.00 |
252 Charges sociales | 499.00 | 4 026.00 | | 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 362.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 797.00 | 36 944.00 | | 32 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 578.00 | 6 411.00 | | -3 578.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 932.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 367.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 570.00 | 4 738.00 | | -4 570.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |