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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 15 779.00 | 8 139.00 | 23 918.00 |
040 Immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 138.00 | 15 779.00 | 26 358.00 | 42 138.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
084 Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
110 Total général Actif | 63 729.00 | 15 779.00 | 47 949.00 | 63 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 488.00 | 340 911.00 | | 280 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 488.00 | 340 911.00 | | 280 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 969.00 | 251 426.00 | | 206 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | 816.00 | | 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 1 100.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 821.00 | 45 174.00 | | 49 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 564.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 212.00 | 24 689.00 | | 14 212.00 |
252 Charges sociales | 2 819.00 | 3 936.00 | | 2 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 852.00 | 9 105.00 | | 8 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 815.00 | 336 810.00 | | 286 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 327.00 | 4 101.00 | | -6 327.00 |
280 Produits financiers | | 3 750.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 284.00 | 967.00 | | 16 284.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | 3 145.00 | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 923.00 | 7 557.00 | | 10 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 052.00 | -5 634.00 | | -4 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199.00 | | | 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |