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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 16 151.00 | 3 297.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 27 866.00 | 13 253.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 176.00 | 44 018.00 | 189 158.00 | 233 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 137.00 | 44 018.00 | 209 119.00 | 253 137.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 119.00 | | | 209 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
FG Production vendue services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 684.00 | | | 235 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 233 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 60 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 522.00 | 10 004.00 | 2 508.00 | 36 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | 10 004.00 | 2 508.00 | 36 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 301.00 | 23 984.00 | 47 316.00 | 71 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465.00 | 11 011.00 | 2 454.00 | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 919.00 | 137 602.00 | 47 316.00 | 184 919.00 |