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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 22 056.00 | 7 790.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 925.00 | 30 801.00 | 47 124.00 | 77 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 998.00 | 52 944.00 | 145 054.00 | 197 998.00 |
BT Marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 902.00 | 52 944.00 | 177 958.00 | 230 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 522.00 | 15 698.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 049.00 | 2 824.00 | | -12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 116 473.00 | 128 522.00 | | 116 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 342.00 | 35 425.00 | | 21 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 1 691.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 18 870.00 | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 7 292.00 | | 6 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 485.00 | 72 917.00 | | 61 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 958.00 | 201 439.00 | | 177 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 466.00 | 51 824.00 | | 54 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 998.00 | | | 197 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 339.00 | 17 605.00 | | 35 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 17 605.00 | | 35 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314.00 | 14 295.00 | 7 019.00 | 21 314.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 485.00 | 54 466.00 | 7 019.00 | 61 485.00 |