| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 4 577.00 | 9 878.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474.00 | 5 615.00 | 11 859.00 | 17 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 229.00 | 10 192.00 | 132 037.00 | 142 229.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 282.00 | 10 192.00 | 158 090.00 | 168 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
DH Report à nouveau | | -3 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 46 563.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 60 016.00 | 58 407.00 | | 60 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 618.00 | 85 309.00 | | 71 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 15 575.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 074.00 | 115 960.00 | | 98 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 090.00 | 174 367.00 | | 158 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 558.00 | 115 964.00 | | 40 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 481.00 | 101 000.00 | | 19 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 481.00 | 101 000.00 | | 19 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 481.00 | 27 587.00 | | 19 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 481.00 | 27 587.00 | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 9 054.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 841.00 | 285 377.00 | | 174 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 232.00 | 238 814.00 | | 173 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | 46 563.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 355.00 | | 23 355.00 | 138 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 142 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 31 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | 23 355.00 | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 5 548.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 5 548.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618.00 | 14 102.00 | 52 886.00 | 71 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687.00 | 2 387.00 | 3 300.00 | 5 687.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 074.00 | 40 558.00 | 52 886.00 | 98 074.00 |