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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 324.00 | 43 097.00 | 7 226.00 | 50 324.00 |
BF Prêts | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 274.00 | 43 097.00 | 76 176.00 | 119 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 213.00 | 2 435.00 | 92 778.00 | 95 213.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 527.00 | 2 435.00 | 119 091.00 | 121 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 802.00 | 45 533.00 | 195 268.00 | 240 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 301.00 | | 412 301.00 | 412 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 301.00 | | 412 301.00 | 412 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 979.00 | | | 449 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 481.00 | 4 616.00 | | 38 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 4 616.00 | | 38 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | 2 035.00 | 2 288.00 | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | 2 035.00 | 2 288.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 2 035.00 | 2 288.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UP Prêts | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 120.00 | 121 527.00 | 15 593.00 | 137 120.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
ST Autres comptes | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 025.00 | | | 368 025.00 |