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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 2 755.00 | 7 882.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 137.00 | 2 755.00 | 100 382.00 | 103 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 642.00 | 41 000.00 | 106 643.00 | 147 642.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 837.00 | 41 000.00 | 157 838.00 | 198 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 974.00 | 43 754.00 | 258 220.00 | 301 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 211.00 | 10 907.00 | 58 278.00 | 70 211.00 |
VI Groupe et associés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VW T.V.A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 803.00 | 156 498.00 | 58 278.00 | 215 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
ST Autres comptes | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 884.00 | | | 104 884.00 |