| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 27 358.00 | 20 787.00 | 6 571.00 | 27 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 303.00 | 526 480.00 | 5 823.00 | 532 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 722.00 | 247 056.00 | 13 666.00 | 260 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | 915.00 | 13 200.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 018.00 | 797 782.00 | 50 236.00 | 848 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 450.00 | 5 400.00 | 314 050.00 | 319 450.00 |
BZ Autres créances | 296 044.00 | | 296 044.00 | 296 044.00 |
CF Disponibilités | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 916.00 | 5 400.00 | 675 516.00 | 680 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 934.00 | 803 181.00 | 725 753.00 | 1 528 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -265 207.00 | | | -265 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 538.00 | -314 221.00 | | -107 538.00 |
DL TOTAL (I) | -119 744.00 | -12 206.00 | | -119 744.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | 13 458.00 | | 12 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 822.00 | 3 532.00 | | 6 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 874.00 | 16 990.00 | | 18 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 31 266.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 864.00 | 325 238.00 | | 510 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 043.00 | 163 119.00 | | 141 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | 3 005.00 | | 24 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 637.00 | 25 594.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 623.00 | 548 221.00 | | 826 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 753.00 | 553 005.00 | | 725 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 623.00 | 548 221.00 | | 826 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 727.00 | | 1 211 727.00 | 1 211 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 727.00 | | 1 211 727.00 | 1 211 727.00 |
FM Production stockée | | | -6 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 4 062.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 297.00 | 1 000.00 | | 156 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 216.00 | 1 000.00 | | 204 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 114.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 354.00 | 1 216.00 | | 66 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 718.00 | 1 330.00 | | 70 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 498.00 | -330.00 | | 133 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 927.00 | 1 320 467.00 | | 1 445 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 465.00 | 1 634 688.00 | | 1 553 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 538.00 | -314 221.00 | | -107 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 212.00 | 13 296.00 | | 26 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 990.00 | 18 874.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | | 11 732.00 | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 047.00 | | 11 732.00 | 18 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 037.00 | 18 874.00 | 28 722.00 | 35 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | 28 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 864.00 | 510 864.00 | | 510 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 312.00 | 609 851.00 | 25 461.00 | 635 312.00 |
VW T.V.A. | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 623.00 | 826 623.00 | | 826 623.00 |