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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390.00 | 3 375.00 | 15.00 | 3 390.00 |
BN En cours de production de biens | 478 335.00 | | 478 335.00 | 478 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
BZ Autres créances | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 783.00 | | 865 783.00 | 865 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 173.00 | 3 375.00 | 865 798.00 | 869 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DL TOTAL (I) | 374 776.00 | | | 374 776.00 |
DP Provisions pour risques | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
EA Autres dettes | 342 073.00 | | | 342 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 621.00 | | | 406 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 798.00 | | | 865 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 621.00 | | | 406 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 3 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627.00 | | 5 252.00 | 8 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 4 923.00 | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 073.00 | 342 073.00 | | 342 073.00 |
UX Autres créances clients | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 447.00 | 387 447.00 | | 387 447.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 621.00 | 406 621.00 | | 406 621.00 |