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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AN Terrains | 59 873.00 | 6 917.00 | 52 956.00 | 59 873.00 |
AP Constructions | 400 733.00 | 241 884.00 | 158 849.00 | 400 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 450.00 | 71 189.00 | 32 261.00 | 103 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 323.00 | 232 342.00 | 118 981.00 | 351 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 816.00 | 590.00 | 29 226.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 958.00 | 568 860.00 | 1 006 098.00 | 1 574 958.00 |
BT Marchandises | 895 516.00 | 10 125.00 | 885 391.00 | 895 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 449 765.00 | | 449 765.00 | 449 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 912.00 | 10 125.00 | 1 551 787.00 | 1 561 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 870.00 | 578 984.00 | 2 557 886.00 | 3 136 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 908 840.00 | 5 463 249.00 | | 5 908 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23 014.00 | 27 571.00 | | 23 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 062 088.00 | 5 636 176.00 | | 6 062 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 083.00 | 4 085 187.00 | | 4 469 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200 344.00 | -60 437.00 | | -200 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 211.00 | 25 982.00 | | 16 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 101.00 | 39 240.00 | | 36 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 885 510.00 | 784 056.00 | | 885 510.00 |
252 Charges sociales | 214 175.00 | 193 964.00 | | 214 175.00 |
262 Autres charges | 6 717.00 | 14 332.00 | | 6 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 889.00 | 1 093 017.00 | | 1 216 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294 434.00 | 173 457.00 | | 294 434.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 270.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 13 161.00 | 7 536.00 | | 13 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 281 675.00 | 165 923.00 | | 281 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 675.00 | 165 923.00 | | 281 675.00 |
DL TOTAL (I) | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 776 067.00 | 646 256.00 | | 776 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 067.00 | 646 256.00 | | 776 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 841.00 | 742 827.00 | | 830 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 080.00 | 315 676.00 | | 291 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 826.00 | 2 437 037.00 | | 2 267 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 886.00 | 2 611 345.00 | | 2 557 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 009.00 | 64 261.00 | | 504 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 072.00 | 64 261.00 | | 488 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 841.00 | 830 841.00 | | 830 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 838.00 | 369 838.00 | | 369 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 067.00 | 99 726.00 | 289 127.00 | 776 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 446.00 | 216 631.00 | 29 816.00 | 246 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 826.00 | 1 591 486.00 | 387 213.00 | 2 267 826.00 |