| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AP Constructions | 2 316 953.00 | 1 480 020.00 | 836 933.00 | 2 316 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 811.00 | 1 985 377.00 | 153 434.00 | 2 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 132.00 | 42 037.00 | 94.00 | 42 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 747.00 | 3 585 723.00 | 1 148 025.00 | 4 733 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 802.00 | 17 765.00 | 688 037.00 | 705 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 550.00 | 3 603 488.00 | 1 836 062.00 | 5 439 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -21 400.00 | | | -21 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DK Provisions réglementées | 410 159.00 | | | 410 159.00 |
DL TOTAL (I) | 535 967.00 | | | 535 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 988.00 | | | 481 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 095.00 | | | 1 300 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 062.00 | | | 1 836 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 901.00 | | | 954 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 194.00 | | | 345 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 162.00 | | 1 728 162.00 | 1 728 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 447.00 | | | 1 956 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 462.00 | | | 1 867 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 955.00 | | 218 483.00 | 4 721 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 690.00 | 4 733 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 690.00 | 4 723 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 935.00 | | 218 478.00 | 4 711 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 5.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 145.00 | 189 390.00 | 19 876.00 | 3 366 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 851.00 | 189 390.00 | 19 876.00 | 3 365 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 712.00 | 7 567.00 | 50 120.00 | 452 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 570.00 | 50 064.00 | 51 570.00 | 51 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 133.00 | 17 765.00 | 39 133.00 | 39 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 704.00 | 67 829.00 | 90 704.00 | 90 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 416.00 | 75 396.00 | 140 824.00 | 543 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 829.00 | 90 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 567.00 | 50 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 256.00 | 674 256.00 | | 674 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 629.00 | 157 435.00 | 345 194.00 | 502 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
VP Divers | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 438.00 | 145 708.00 | 9 730.00 | 155 438.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 095.00 | 954 901.00 | 345 194.00 | 1 300 095.00 |