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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
AP Constructions | 353 388.00 | 152 125.00 | 201 263.00 | 353 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 9 837.00 | 2 606.00 | 12 444.00 |
BF Prêts | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 339.00 | 161 963.00 | 217 377.00 | 379 339.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 198.00 | | 390 198.00 | 390 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 537.00 | 161 963.00 | 607 575.00 | 769 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 392.00 | 558 005.00 | | 550 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | -7 613.00 | | -4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 590 062.00 | 594 392.00 | | 590 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | 21 393.00 | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 8 381.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 513.00 | 29 774.00 | | 17 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 575.00 | 624 166.00 | | 607 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 124.00 | 38 844.00 | | 36 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 454.00 | 46 457.00 | | 40 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | -7 613.00 | | -4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 068.00 | 20 997.00 | 5 102.00 | 146 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 068.00 | 20 997.00 | 5 102.00 | 146 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UP Prêts | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |