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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
AP Constructions | 527 868.00 | 263 101.00 | 264 767.00 | 527 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 030.00 | 142 610.00 | 76 421.00 | 219 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 247.00 | 228 143.00 | 328 104.00 | 556 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 715.00 | 635 754.00 | 1 238 961.00 | 1 874 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 903.00 | 3 200.00 | 37 703.00 | 40 903.00 |
BZ Autres créances | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 037.00 | 3 200.00 | 168 837.00 | 172 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 752.00 | 638 954.00 | 1 407 798.00 | 2 046 752.00 |
CU Autres participations | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 286.00 | 387 286.00 | | 387 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 994.00 | 117 423.00 | | 110 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | -6 429.00 | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 541 592.00 | 509 379.00 | | 541 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 403.00 | 605 738.00 | | 446 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | 21 994.00 | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | 225 128.00 | | 200 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 309.00 | 105 746.00 | | 106 309.00 |
EA Autres dettes | | 7 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 206.00 | 1 034 918.00 | | 866 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 798.00 | 1 544 297.00 | | 1 407 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 337.00 | 642 566.00 | | 527 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 399.00 | | 24 628.00 | 1 850 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 1 874 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 1 303 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 456.00 | | | 1 303 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 942.00 | | 24 628.00 | 262 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 822.00 | 126 093.00 | 161.00 | 509 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 922.00 | 126 093.00 | 161.00 | 507 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 380.00 | 77 280.00 | 12 100.00 | 89 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 403.00 | 143 102.00 | 303 301.00 | 446 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VP Divers | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 002.00 | 137 260.00 | 122 742.00 | 260 002.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 206.00 | 527 337.00 | 338 869.00 | 866 206.00 |