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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 065.00 | 26 056.00 | 151 010.00 | 177 065.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 560.00 | 3 105.00 | 127 455.00 | 130 560.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 166.00 | 3 105.00 | 208 061.00 | 211 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 232.00 | 29 161.00 | 359 071.00 | 388 232.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
DH Report à nouveau | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 49 028.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 192 364.00 | 188 530.00 | | 192 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | 36 614.00 | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 193.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 7 817.00 | | 69 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | 45 308.00 | | 68 642.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 707.00 | 89 932.00 | | 166 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 071.00 | 278 463.00 | | 359 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 291.00 | 89 932.00 | | 153 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 800.00 | | 450 800.00 | 450 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 800.00 | | 450 800.00 | 450 800.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 25.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 413.00 | | 6 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | 413.00 | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -388.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 152.00 | 267 265.00 | | 455 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 318.00 | 218 237.00 | | 451 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 49 028.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 181.00 | | 8.00 | 194 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 124.00 | 177 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 144.00 | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 8.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 7 622.00 | 10 144.00 | 28 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 7 622.00 | 10 144.00 | 9 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | 10 517.00 | 13 416.00 | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 707.00 | 153 291.00 | 13 416.00 | 166 707.00 |