| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 703.00 | 12 230.00 | 472.00 | 12 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 7 135.00 | 56.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 993.00 | 19 366.00 | 17 626.00 | 36 993.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 958.00 | 19 366.00 | 46 592.00 | 65 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 272.00 | 18 352.00 | | 26 272.00 |
DH Report à nouveau | | -5 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925.00 | 13 261.00 | | -3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 39 946.00 | 43 872.00 | | 39 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 6 753.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645.00 | 14 408.00 | | 6 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 592.00 | 58 280.00 | | 46 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645.00 | 14 408.00 | | 6 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 999.00 | 96 389.00 | | 90 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 925.00 | 83 128.00 | | 94 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925.00 | 13 261.00 | | -3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 015.00 | 1 484.00 | 28 133.00 | 46 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 1 484.00 | 28 133.00 | 46 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |