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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 353.00 | 12 094.00 | 4 259.00 | 16 353.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 330 392.00 | | 330 392.00 | 330 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 352.00 | 12 094.00 | 350 258.00 | 362 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 352.00 | 12 094.00 | 350 258.00 | 362 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
DH Report à nouveau | 108 291.00 | 131 254.00 | | 108 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 938.00 | -22 963.00 | | 196 938.00 |
DL TOTAL (I) | 332 346.00 | 135 407.00 | | 332 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 1 733.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 13 709.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 60 189.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 866.00 | 89 001.00 | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 912.00 | 164 631.00 | | 17 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 258.00 | 300 038.00 | | 350 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 912.00 | 164 631.00 | | 17 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
FM Production stockée | | | -3 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 244.00 | | | 426 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 244.00 | | | 426 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 428.00 | | | 283 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 728.00 | 550 664.00 | | 642 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 790.00 | 573 627.00 | | 445 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 938.00 | -22 963.00 | | 196 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 551.00 | 12 073.00 | | 3 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 842.00 | 23 458.00 | | 6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 027.00 | | 124 541.00 | 139 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | | 142 134.00 | 113 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | -17 593.00 | 17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 940.00 | 3 843.00 | 120 783.00 | 116 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 910.00 | 3 843.00 | 112 754.00 | 108 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |