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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857 014.00 | 590 844.00 | 1 266 169.00 | 1 857 014.00 |
AH Fonds commercial | 771 405.00 | | 771 405.00 | 771 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 125.00 | 161 742.00 | 441 383.00 | 603 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 682 129.00 | | 682 129.00 | 682 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 672.00 | 752 586.00 | 3 161 086.00 | 3 913 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 817.00 | | -5 817.00 | -5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 366 414.00 | 52 537.00 | 16 313 877.00 | 16 366 414.00 |
BZ Autres créances | 2 452 224.00 | | 2 452 224.00 | 2 452 224.00 |
CF Disponibilités | 1 408 094.00 | | 1 408 094.00 | 1 408 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309 026.00 | | 6 309 026.00 | 6 309 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 529 941.00 | 52 537.00 | 26 477 404.00 | 26 529 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 443 613.00 | 805 123.00 | 29 638 489.00 | 30 443 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 619 378.00 | 8 314 330.00 | | 23 619 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 032 548.00 | 1 657 752.00 | | -24 032 548.00 |
DL TOTAL (I) | -413 170.00 | 9 972 082.00 | | -413 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 049 164.00 | 18 082 185.00 | | 23 049 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 049 164.00 | 18 082 185.00 | | 23 049 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 573.00 | 1 194 293.00 | | 2 181 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 685.00 | 7 032 146.00 | | 690 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 918.00 | 1 442 666.00 | | 1 490 918.00 |
EA Autres dettes | 2 639 320.00 | 20 245 338.00 | | 2 639 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 495.00 | 29 914 442.00 | | 7 002 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 638 489.00 | 57 968 710.00 | | 29 638 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 107 377.00 | | 42 107 377.00 | 42 107 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 107 377.00 | | 42 107 377.00 | 42 107 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 774 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 076 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 339 882.00 | |
GE Autres charges | | | 166 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 502 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 727 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 844 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 983.00 | 54 361.00 | | 187 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 983.00 | 54 361.00 | | 187 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 983.00 | 536 659.00 | | -187 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 796 250.00 | 66 361 800.00 | | 45 796 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 828 798.00 | 64 704 048.00 | | 69 828 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 032 548.00 | 1 657 752.00 | | -24 032 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 108.00 | 32 808.00 | | 27 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 149.00 | | 2 285 240.00 | 6 068 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 784 399.00 | 682 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439 717.00 | 3 913 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 084.00 | 2 628 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 234.00 | 603 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 683.00 | | 448 819.00 | 2 255 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 525.00 | | 268 833.00 | 913 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 941.00 | | 1 567 588.00 | 2 898 941.00 |