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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 248.00 | 34 736.00 | 5 512.00 | 40 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 156.00 | 28 021.00 | 12 135.00 | 40 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 623.00 | 27 226.00 | 1 396.00 | 28 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 631.00 | 89 984.00 | 20 646.00 | 110 631.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 272.00 | 89 984.00 | 67 288.00 | 157 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -37 468.00 | | | -37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 088.00 | | 542.00 | 110 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 486.00 | | 542.00 | 108 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 020.00 | 4 963.00 | | 85 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 020.00 | 4 963.00 | | 85 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775.00 | 6 173.00 | 1 602.00 | 7 775.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |