| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 283.00 | 3 747.00 | 2 535.00 | 6 283.00 |
AH Fonds commercial | 426 411.00 | | 426 411.00 | 426 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 25 506.00 | 30 937.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 578.00 | 489 884.00 | 123 694.00 | 613 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 200.00 | 519 137.00 | 595 062.00 | 1 114 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BT Marchandises | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 391.00 | | 415 391.00 | 415 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 591.00 | 519 137.00 | 1 010 453.00 | 1 529 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DH Report à nouveau | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 429 896.00 | | | 429 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 557.00 | | | 580 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 453.00 | | | 1 010 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 434.00 | | 266 434.00 | 266 434.00 |
FD Production vendue biens | 806 616.00 | | 806 616.00 | 806 616.00 |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 050.00 | 18 000.00 | 1 091 050.00 | 1 073 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 050.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 006.00 | | | 1 108 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 807.00 | | | 1 091 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 614.00 | | 340 585.00 | 773 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 121 513.00 | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 631.00 | | 201 390.00 | 468 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 11 398.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 253.00 | 37 050.00 | | 483 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 307.00 | 1 439.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 946.00 | 34 444.00 | | 480 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 022.00 | 27 537.00 | 113 521.00 | 170 022.00 |
VI Groupe et associés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 022.00 | | | -170 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 640.00 | 124 157.00 | 11 483.00 | 135 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 557.00 | 438 072.00 | 113 521.00 | 580 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
ST Autres comptes | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
YT Sous‐traitance | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
ZE Dividendes | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 303.00 | | | 291 303.00 |